乾鑫配资 汇添富实债C: 汇添富实业债债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新)

 汇添富实业债债券型证券投资基金 C 类份额更新基金产品资料概要                  (2025 年 06 月 20 日更新)                                           编制日期：2025 年 06 月 19 日                   送出日期：2025 年 06 月 20 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称       汇添富实业债债券           基金代码            000122 下属基金简称     汇添富实业债债券 C         下属基金代码          000123            汇添富基金管理股份                          中国建设银行股份有限 基金管理人                         基金托管人            有限公司                               公司 基金合同生效日    2013 年 06 月 14 日   上市交易所           - 上市日期       -                  基金类型            债券型 交易币种       人民币                运作方式            普通开放式 开放频率       每个开放日                              开始担任本基金基            徐一恒               金经理的日期                              证券从业日期     2010 年 07 月 01 日                              开始担任本基金基 基金经理       吴江宏               金经理的日期                              证券从业日期     2011 年 07 月 01 日                              开始担任本基金基            胡奕                金经理的日期                              证券从业日期     2014 年 07 月 07 日 其他         本基金自 2024 年 3 月 26 日起变更业绩比较基准。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略           在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增 投资目标           值。           本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、           公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、           中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括           定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收           益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市 投资范围           场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证           以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易           日内卖出。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适           当程序后，可以将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金          资产的 80%；其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的 80%，实业债指          以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券，包括公司债、企业债          (含城投债)、可转换债券、可分离债券、短期融资券(不含金融企业短期融          资券)、中期票据和中小企业私募债券；基金持有的现金或到期日在一年以          内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备          付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运          行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并          依据内部信用评级系统，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标 主要投资策略          的券种。本基金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券          投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎          投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准   中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 风险收益特征   的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金          及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》                                 。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：           份额（S）或金额（M）/   费用类型                      费率/收费方式      备注              持有期限（N） 赎回费           N≥30 天        0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购费用。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：   费用类别     年费率或金额            收费方式        收取方                                       基金管理人、销售机 管理费               0.3%   -                                       构 托管费               0.1%   -            基金托管人 销售服务费             0.4%   -            销售机构 审计费用                 -   72000.00 元/年    会计师事务所 信息披露费                -   120000.00 元/年   规定披露报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金合同》生效后与基                          金相关的律师费/诉讼费、 其他费用                 -   基金份额持有人大会费      -                          用、证券交易费用、银行                          汇划费用等费用 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》                              。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                  基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2025 年 06 月 19 日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。     本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合 规性风险、其他风险。其中特有风险主要包括：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基 金资产的 80%；其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的 80%，因此可能面临因固定收益类 资产市场的系统性风险和个券风险。与其他债券品种相比，本基金所定义的实业债资产将面临 更大的信用风险。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。 （二）重要提示     中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。     本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。     基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明   本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。

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