广瑞网 汇添富高息债A: 汇添富高息债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新)

 汇添富高息债债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要                  (2025 年 06 月 20 日更新)                                           编制日期：2025 年 06 月 19 日                   送出日期：2025 年 06 月 20 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称       汇添富高息债债券           基金代码            000174 下属基金简称     汇添富高息债债券 A         下属基金代码          000174            汇添富基金管理股份                          中国农业银行股份有限 基金管理人                         基金托管人            有限公司                               公司 基金合同生效日    2013 年 06 月 27 日   上市交易所           - 上市日期       -                  基金类型            债券型 交易币种       人民币                运作方式            普通开放式 开放频率       每个开放日                               开始担任本基金基            郑文旭                金经理的日期                               证券从业日期          2010 年 06 月 24 日 基金经理                               开始担任本基金基            李安                 金经理的日期                               证券从业日期          2013 年 09 月 02 日 其他         - 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略           本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基 投资目标           础上，力争实现资产的稳健增值。           本基金的投资范围为债券类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公           司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中           期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定           期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融           工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股           票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股 投资范围      票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在           其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适           当程序后，可以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产           的 80%；其中对高息债的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，高息债指           信用评级在 AA+(含 AA+)和 A(含 A)之间的债券以及法律法规或监管机构未          强制要求评级的债券类金融工具；基金持有的现金或到期日在一年以内的          政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。          本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运          行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并          依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的 主要投资策略          投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、高息债投资          策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的          基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准   中债综合指数          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 风险收益特征   的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金          及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》                                 。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）/   费用类型                         费率/收费方式      备注                持有期限（N） 申购费（前收费）   M≥500 万元          1000 元/笔    非养老金客户            M≥500 万元          1000 元/笔    养老金客户 赎回费        7 天≤N           N≥730 天           0.00% 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：     费用类别     年费率或金额           收费方式           收取方                                           基金管理人、销售机 管理费                0.4%   -                                           构 托管费                0.1%   -               基金托管人 销售服务费                 -   -               销售机构 审计费用                  -   40500.00 元/年    会计师事务所 信息披露费                 -   120000.00 元/年   规定披露报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金合同》生效后与基                           金相关的律师费和诉讼                           费、基金份额持有人大会                           费用、基金的证券交易费 其他费用                  -   用、基金的银行汇划费用     -                           和按照国家有关规定和                           《基金合同》约定，可以                           在基金财产中列支的其他                           费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》                              。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                  基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2025 年 06 月 19 日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。     投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。     本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合 规性风险、其它风险。其中特有风险具体如下：     本基金以高息债为主要投资对象。而高息债较高的收益率水平都来自承担高违约（如企业 破产清算）风险的对价补偿，与普通信用债券相比，高息债将面临更大的信用风险和价格波动 风险。因此，本基金的波动性可能较高，市场风险和流动性风险可能更大。此外，本基金还将 投资中小企业私募债券，而其发行主体一般具有较大的不确定性，因而无法完全规避这类品种 的流动性风险和信用风险；相对于不投资中小企业私募债券的其他类型债券基金而言，本基金 预期风险水平相对更高。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明   本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。

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